专题：大盘股确定性受市场青睐 机构：均衡配置A股核心资产

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　　北京时间30日凌晨，美股周一收盘涨跌不一。市场准备迎接非农就业数据与微软、苹果、亚马逊及Meta Platforms等科技巨头的财报。美联储将在本周公布最新货币政策决定。

　　道指跌49.41点，跌幅为0.12%，报40539.93点；纳指涨12.32点，涨幅为0.07%，报17370.20点；标普500指数涨4.44点，涨幅为0.08%，报5463.54点。

　　受到科技股的降温拖累，近期美股主要指数表现欠佳，但小盘股等领域迎头赶上，令许多市场策略师感到鼓舞。iShares Russell 2000 ETF（IWM）周一走高，表明本周还将继续出现更广泛的市场轮动。

　　Ritholtz财富管理公司首席市场策略师Callie Cox表示：“现在我们看到更多的板块参与上涨，尽管它在过去几周引起了一些波动，但我认为随着时间推移，市场宽度的扩大对长期投资者来说最终是一件好事。”

　　本周的财报将决定科技股现在是否能够反弹。约占标普500指数市值40%的公司将在本周发布财报，其中包括微软、Meta Platforms、苹果、亚马逊、AMD、高通、Arm、英特尔等科技股巨头。市场对这些公司的业绩预期很高，因此任何失望的迹象都将考验这些巨头的高估值。

　　经纪公司Pepperstone研究主管Chris Weston表示：“鉴于期权市场对个别公司报告当天的重大波动预期，这些公司的股票层面的波动可能会在其所属行业内引发共振，可能会引发波动。企业财报中没有比微软更重要的了，期权市场暗示涨跌幅度为4.7%——周二的盘后交易可能会变得热闹。”

　　本周的另一个关键事件将是美联储会议。美联储将于周三发布最新货币政策决定与会议声明。

　　市场普遍预计美联储本周不会降息，但交易员将从会议声明及美联储主席鲍威尔的讲话中寻找有关美联储在9月会议上采取行动的可能性的线索。

　　有着“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos表示，美联储不太可能在7月政策会议上调整利率，但可能暗示9月或将降息。

　　他认为，美联储最近准备降息反映了三个因素：通胀方面的好转、劳动力市场显示降温迹象、以及对允许通胀维持在过高水平与导致不必要经济疲软的风险考量正在发生变化。

　　Timiraos强调，美联储将在没有预先承诺的情况下为9月的降息设定时间表。这已经是一个市场共识，美联储在9月降息已被完全定价，甚至包括小概率的降息50个基点也已被定价。

　　日本和英国央行也将在本周宣布最新货币政策决策。

　　日本央行预计将在周三结束的为期两天的政策会议上公布削减月度债券购买计划的详细信息，而大多数经济学家还认为有可能加息。

　　英国央行将在本周宣布是否会降息。期货显示该行降息至5%的概率为51%。大多数经济学家预计其将在8月1日自疫情爆发以来首次降息，尽管预计会有激烈投票。

　　本周还将公布美国7月非农就业报告、备受关注的美国和全球制造业调查以及欧元区国内生产总值和通胀数据。

　　焦点个股

　　特斯拉目前已经取代福特成为了摩根士丹利首选的美国汽车股。摩根士丹利分析师亚当-乔纳斯及其团队对特斯拉的前景持乐观态度，给出了310美元的目标价，暗示着股价有40%的上升空间。

　　他们认为，特斯拉在汽车业务的预期控制上取得了进步，并且公司价值的新兴驱动力表现强劲。乔纳斯特别强调了特斯拉在零排放汽车（ZEV）积分市场的潜在垄断地位，以及其不断增长的经常性服务收入。

　　特斯拉CEO马斯克周一称预计下月向Cybertruck开放FSD功能。

　　摩根大通继续看好台积电盈利高增。

　　台湾省经济部门周一披露的信息显示，AMD将投资53.3亿元新台币（约合11.8亿元人民币）在台湾省建设研发中心，并将获得33.1亿新台币的项目补贴，使项目投资总额达到86.4亿元新台币。

　　据悉，AMD新研发中心主要聚焦于AI软硬件开发，先进封装等前瞻技术，这也是英伟达5月宣布建立新研发中心后AMD最新的跟进动作。

　　苹果将在本周公布财报。华尔街预计，苹果二季度营收同比增长3.3%，考虑到过去六个季度中有五个季度出现营收下滑，这次的增长无疑是一个积极的信号。关注苹果智能的进展，分析预计二季度可能是iPhone销量下降的结束，随着AI开启新的换机浪潮，其销售将迎来复苏。

　　道明证券将苹果公司目标价从220美元上调至250美元。

　　微软旗下的商业社交平台领英（LinkedIn）同意支付约663万美元，以解决一项集体诉讼。该诉讼指控领英通过夸大其平台上观看视频广告的人数，向广告商收取了过高的费用。

　　亚马逊将在本周公布财报。Evercore维持亚马逊买入评级，维持目标价225美元。

　　一个陪审团裁定雅培在一起诉讼案需支付9500万美元赔偿金。

　　麦当劳第二财季营收不及预期%。

　　阿斯利康治疗慢性淋巴细胞白血病的药物试验取得良好效果。

　　飞利浦第二财季调整后税前利润超预期，重申全年指引。

　　阿里巴巴H股有望9月纳入港股通。

　　亿航智能无人驾驶载人航空器运营合格证申请获受理。

　　其他市场面，周一欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.51%，英国富时100指数涨0.09%，法国CAC40指数跌0.98%，欧洲斯托克50指数跌1%。

　　纽约商品交易所9月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌1.35美元，跌幅1.75%，收于每桶75.81美元。

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